EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

बुधवार को, EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने शुरू में दिन के अधिकांश समय में ऊपर की ओर कारोबार किया, लेकिन बाद में यूरो में उल्लेखनीय गिरावट के कारण इसने अपना सारा लाभ खो दिया। हमारे मौलिक विश्लेषण में, हमने यू.एस. मुद्रास्फीति रिपोर्ट की मिश्रित प्रकृति पर प्रकाश डाला। बाजार की शुरुआती प्रतिक्रिया डॉलर को बेचने की थी, जो कुछ हद तक तर्कहीन लग रहा था। जबकि हेडलाइन मुद्रास्फीति के आंकड़े उम्मीदों पर खरे उतरे, यू.एस. मुद्रास्फीति में फिर भी वृद्धि हुई, जो दर्शाता है कि फेडरल रिजर्व 2025 में अपेक्षित दो मामूली दर कटौती के बराबर दरों में कटौती नहीं कर सकता है। यह स्थिति डोनाल्ड ट्रम्प के आगामी राष्ट्रपति पद के कारण और भी जटिल हो गई है, जो विभिन्न टैरिफ ला सकता है जो वैश्विक मुद्रास्फीति को बढ़ा सकते हैं।

यूरो में शाम की गिरावट अधिक समझ में आने वाली थी। सबसे पहले, वैश्विक गिरावट का प्रभाव बना हुआ है। दूसरा, मौलिक और व्यापक आर्थिक स्थितियाँ डॉलर के पक्ष में बनी हुई हैं। तीसरा, कीमत में सुधार हुआ और सेनको स्पैन बी लाइन से ठीक से उछाल आया। पिछले दिन भी, मिश्रित मुद्रास्फीति रिपोर्ट के बावजूद, डॉलर को फिर से खरीदने पर विचार करने के कारण थे।

बुधवार को ट्रेडिंग सिग्नल बेहतरीन थे। यू.एस. सत्र के दौरान, मुद्रा जोड़ी ने 1.0340 के स्तर और सेनको स्पैन बी लाइन का परीक्षण किया, जो तेजी से उछाल पर था। इसके बाद गिरावट आई जिसने फिर से इस महत्वपूर्ण रेखा का परीक्षण किया, जिससे कीमत में उछाल भी आया। परिणामस्वरूप, व्यापारियों को दो ट्रेड खोलने का अवसर मिला, जिससे लाभ हुआ। एक लंबी स्थिति भी बनाए रखी जा सकती है।

COT रिपोर्ट

31 दिसंबर की तारीख वाली ट्रेडर्स की प्रतिबद्धता (COT) की नवीनतम रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि गैर-वाणिज्यिक व्यापारी तेजी से शुद्ध स्थिति बनाए रखते हैं। हालाँकि, हाल ही में भालूओं ने बढ़त हासिल की है। दो महीने पहले, पेशेवर व्यापारियों के बीच शॉर्ट पोजीशन की संख्या में उछाल आया, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय में पहली बार नकारात्मक शुद्ध स्थिति आई। यह परिवर्तन बताता है कि यूरो को खरीदे जाने की तुलना में अधिक बार बेचा जा रहा है।

हमें अभी तक यूरो की मजबूती के लिए किसी भी मौलिक चालक की पहचान नहीं हुई है। तकनीकी दृष्टिकोण से, EUR/USD जोड़ी काफी समय से समेकित हो रही है। साप्ताहिक समय-सीमा पर, यह दिसंबर 2022 से 1.0448 और 1.1274 के बीच कारोबार कर रहा है। 1.0448 के स्तर के उल्लंघन ने आगे की गिरावट के लिए दरवाजा खोल दिया है।

इसके अतिरिक्त, COT डेटा दिखाता है कि लाल और नीली रेखाएँ पार हो गई हैं, जो मंदी के बाजार की भावना का संकेत देती हैं। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में, गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों के बीच लंबी स्थिति में 9,300 की वृद्धि हुई, जबकि छोटी स्थिति में 10,400 की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध स्थिति में 1,100 की कमी आई।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटेवार चार्ट पर, मुद्रा जोड़ी ने अपनी गिरावट फिर से शुरू कर दी है, जो तीन महीने से अधिक समय से जारी है। हमारा मानना है कि यह गिरावट मध्यम अवधि में जारी रहेगी। फेड 2025 में ब्याज दरों में केवल 1-2 बार कटौती कर सकता है, जो बाजार की शुरुआती उम्मीद से अधिक आक्रामक रुख का संकेत देता है। यह कारक, अन्य कारकों के साथ, अमेरिकी डॉलर का समर्थन करना जारी रखेगा। इचिमोकू संकेतक रेखाओं के नीचे मंदी की भावना बरकरार है, यहां तक कि अल्पावधि में भी।

16 जनवरी को ट्रेडिंग के लिए, निम्न स्तर हाइलाइट किए गए हैं: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, और 1.0843, साथ ही सेनको स्पैन बी (1.0342) और किजुन-सेन (1.0267) रेखाएँ। कृपया ध्यान दें कि इचिमोकू संकेतक रेखाएँ पूरे दिन में बदल सकती हैं, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कीमत आपके पक्ष में 15 पिप्स चलती है, तो ब्रेक ईवन पर स्टॉप लॉस सेट करना याद रखें, ताकि झूठे सिग्नल से होने वाले संभावित नुकसान से बचा जा सके।

गुरुवार को, यूरोज़ोन जर्मन मुद्रास्फीति पर एक द्वितीयक रिपोर्ट जारी करेगा, जबकि यू.एस. थोड़े अधिक महत्वपूर्ण खुदरा बिक्री डेटा और समान रूप से द्वितीयक बेरोज़गारी दावे प्रकाशित करने के लिए तैयार है। इसलिए, हम आज मजबूत मूल्य आंदोलनों की उम्मीद नहीं करते हैं। सेनको स्पैन बी लाइन के नीचे, यहां तक कि अल्पकालिक अपट्रेंड भी असंभव है।

चित्रण स्पष्टीकरण:

• समर्थन और प्रतिरोध स्तर (मोटी लाल रेखाएँ): मोटी लाल रेखाएँ इंगित करती हैं कि आंदोलन कहाँ समाप्त हो सकता है। कृपया ध्यान दें कि ये रेखाएँ ट्रेडिंग सिग्नल का स्रोत नहीं हैं।
• किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ: इचिमोकू संकेतक रेखाएँ 4-घंटे की समय-सीमा से प्रति घंटा समय-सीमा में स्थानांतरित हो जाती हैं। ये मजबूत रेखाएँ हैं।
• चरम स्तर (पतली लाल रेखाएँ): पतली लाल रेखाएँ जहाँ कीमत पहले उछल चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत के रूप में काम करते हैं।
• पीली रेखाएँ: ट्रेंडलाइन, ट्रेंड चैनल या कोई अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT चार्ट पर संकेतक 1: व्यापारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति आकार का प्रतिनिधित्व करता है।