บนกราฟรายชั่วโมง GBP/USD ร่วงลงมาถึงระดับรีเทรซเมนต์ 23.6% ที่ 1.3339 ในวันพฤหัสบดี การดีดตัวขึ้นจากระดับดังกล่าวส่งผลในเชิงบวกต่อเงินปอนด์ คู่เงินเริ่มปรับตัวขึ้นมุ่งหน้าไปยังระดับรีเทรซเมนต์ 38.2% ที่ 1.3381 การทรงตัวเหนือระดับนี้จะเปิดโอกาสให้ปรับตัวขึ้นต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 50.0% บริเวณ 1.3414 ขณะที่การถูกปฏิเสธจากระดับ 1.3381 จะเป็นผลดีต่อเงินดอลลาร์ และอาจทำให้ราคากลับลงสู่ระดับ 1.3339 อีกครั้ง
สภาวะตลาดได้เปลี่ยนเป็นขาลงอย่างชัดเจน คลื่นขาขึ้นล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ ขณะที่คลื่นขาลงรอบใหม่กลับทำจุดต่ำสุดใหม่ต่ำกว่ารอบก่อนหน้า ส่งผลให้ฝั่งหมีเป็นฝ่ายครองความได้เปรียบในตอนนี้ การดำเนินนโยบายการเงินแบบตึงตัวของ FOMC และมุมมองเชิงเข้มงวด (hawkish) ที่ Kevin Warsh สื่อออกมา ได้กระตุ้นบรรยากาศเชิงลบในตลาดอย่างรุนแรง การหยุดยั้งแนวโน้มปัจจุบันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อราคาทะลุขึ้นไปยืนเหนือ 1.3567 เท่านั้น
ในสหราชอาณาจักร Bank of England ได้ประกาศผลการประชุมล่าสุดเมื่อวานนี้ ผลการประชุมถือว่าเป็นไปตามคาดค่อนข้างมาก โดยมีสมาชิก MPC เพียง 3 คนที่ลงคะแนนเสียงสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นตามที่เทรดเดอร์คาดการณ์ไว้ ดังนั้นจึงยังไม่มีการตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Bank of England ภายใต้การนำของ Andrew Bailey ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อในสหราชอาณาจักรอาจเร่งตัวขึ้นไปแตะระดับ 4% ภายในสิ้นปี ซึ่งจะทำให้การใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัวมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ยังไม่จำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับดูแล ท่าทีดังกล่าวไม่เป็นที่ถูกใจของเทรดเดอร์ ซึ่งคาดหวังสัญญาณที่ชัดเจนมากกว่านี้ในเรื่องกรอบเวลาในการเข้มงวดนโยบาย Bank of England จึงยังคงยืนบนจุดยืน “รอดูท่าที” (wait-and-see) และยังไม่ชัดเจนว่าจะพร้อมขึ้นดอกเบี้ยเมื่อใด ผลที่ตามมาคือฝั่งหมีเดินหน้ากดดันต่อเนื่อง
เช้าวันนี้มีการเผยแพร่รายงานยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักร โดยระบุว่ายอดขายเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ -0.2% ข้อมูลดังกล่าวน่าจะช่วยหนุนฝั่งกระทิงได้ แต่ปฏิกิริยาของเทรดเดอร์กลับแทบไม่มีให้เห็น ค่าเงินปอนด์ปรับตัวฟื้นเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงเช้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพียงการรีบาวด์เชิงเทคนิคเพื่อปรับฐานเท่านั้น
บนกราฟ 4 ชั่วโมง GBP/USD ร่วงลงมาถึงระดับรีเทรซเมนต์ 61.8% ที่ 1.3348 การดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.3348 จะเปิดโอกาสให้เงินปอนด์ปรับตัวขึ้นได้บ้างไปยังระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.3409 การแกว่งตัวสะสมและยืนต่ำกว่า 1.3348 จะสนับสนุนแนวโน้มการกลับมาลดลงต่อไปยังระดับรีเทรซเมนต์ 76.4% ที่ 1.3277 ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ Divergence แบบใหม่ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ตัวใดเลย
รายงาน Commitments of Traders (COT):
มุมมองของกลุ่มเทรดเดอร์ประเภท “Non-commercial” มีท่าทีเป็นขาลงมากขึ้นในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ที่ถือโดยนักเก็งกำไรลดลง 11,866 สัญญา ขณะที่จำนวนสถานะ Short ลดลง 2,605 สัญญา ช่องว่างระหว่างสถานะ Long และ Short ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 74,000 ต่อ 132,000 แม้ช่องว่างและความได้เปรียบของฝั่งหมีจะค่อย ๆ แคบลง แต่ฝั่งหมียังคงได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ เดิมทีความเป็นใหญ่ของฝั่งหมีแทบไม่ต้องสงสัย แต่ตอนนี้เริ่มถูกตั้งคำถาม เนื่องจากฉากหลังเชิงปัจจัยพื้นฐานได้เปลี่ยนไป
ผมยังไม่เชื่อว่าปอนด์กำลังเข้าสู่แนวโน้มขาลงอย่างแท้จริง แต่ในระยะสั้นทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับนโยบายการค้าของ Trump นโยบายการเงินของ Federal Reserve และ Bank of England รวมถึงระยะเวลา ขอบเขต และผลกระทบของสงครามในตะวันออกกลาง ช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดเริ่มให้น้ำหนักไปทางความคาดหวังเรื่องสันติภาพมากขึ้น แต่การเจรจาระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ก็ล้มเหลวโดยแทบยังไม่ทันเริ่ม และยังไม่ชัดเจนว่าจะกลับมาเริ่มได้ในอนาคตอันใกล้หรือไม่ ท่าทีด้านนโยบายการเงินของ Fed เองก็ยังคงมีความขัดแย้งในตัว
ปฏิทินข่าวสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร:
- สหราชอาณาจักร – การเปลี่ยนแปลงปริมาณยอดขายปลีก (06:00 UTC)
- สหรัฐอเมริกา – การเปลี่ยนแปลงการผลิตภาคอุตสาหกรรม (13:15 UTC)
ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 18 กันยายนมีรายการข้อมูลเพียงสองรายการ ซึ่งสามารถมองได้ว่ามีน้ำหนักไม่มากนักหลังการประชุมของธนาคารกลางทั้งสองแห่ง ผลกระทบจากฉากหลังเชิงเศรษฐกิจต่อบรรยากาศในตลาดในวันศุกร์อาจค่อนข้างจำกัด
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด GBP/USD:
สามารถพิจารณาเปิดสถานะขายคู่เงินนี้ได้ในวันนี้ หากราคาปรับตัวขึ้นแล้วไม่ผ่านบริเวณ 1.3381 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.3339 ส่วนโอกาสเปิดสถานะซื้อเกิดขึ้นหลังจากราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.3339 โดยมีเป้าหมายที่ 1.3381 และ 1.3414 ซึ่งสามารถถือต่อได้
ตารางระดับ Fibonacci ถูกวาดจาก 1.3557–1.3272 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.3158–1.3655 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
