การวิเคราะห์ GBP/USD ระยะเวลา 5 นาที

คู่ GBP/USD ยังคงปรับตัวลงต่อในวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นการร่วงต่อเนื่องจากที่เริ่มขึ้นมาตั้งแต่หนึ่งถึงสองสัปดาห์ก่อน ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ ตลาดเคย “เตรียมตัวอย่างคึกคัก” สำหรับการเข้มงวดนโยบายของ Federal Reserve จากนั้นหลังการตัดสินใจ ก็กลับมาปรับราคาเพื่อสะท้อนการขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบ เมื่อวานนี้ Bank of England จัดการประชุมและส่งสัญญาณว่าอาจขึ้นดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ตีความปัจจัยดังกล่าวในเชิงลบต่อปอนด์ และเงินปอนด์ก็ยังคงอ่อนค่าลงต่อไป ในขณะนี้แทบทุกปัจจัยล้วนถูกมองว่าเป็นบวกต่อดอลลาร์ไปหมด แม้ว่า BoE จะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานเมื่อวานนี้ ปอนด์ก็อาจยังร่วงต่อได้อยู่ดี ด้วยเหตุผลว่า “การตัดสินใจของ BoE ยังไม่เข้มงวดพอ” ดังนั้น ภาวะที่เกือบเรียกได้ว่าเป็นการ “ทรุดตัว” ของปอนด์ในรอบนี้ จึงมีสาเหตุหลักจากการที่ Fed เริ่มเข้มงวดนโยบายตั้งแต่ตอนนี้ ในขณะที่ BoE อาจเพิ่งจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยใกล้สิ้นปี วันนี้คู่ GBP/USD อาจพยายามปรับฐาน (correction) บ้าง เพราะการร่วงลงเริ่มมีลักษณะคล้าย “free-fall” แต่เมื่อมองจากบรรยากาศในตลาดปัจจุบัน เราก็ไม่แปลกใจหากดอลลาร์จะยังแข็งค่าต่อได้อีกในวันนี้

ในเชิงเทคนิค ปอนด์ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง (downtrend) ต่อไป ตอนนี้สิ่งที่ปอนด์ “หวังได้มากที่สุด” ก็เป็นเพียงการรีบาวด์ในลักษณะการปรับฐานภายในแนวโน้มขาลงเท่านั้น ดอลลาร์คงไม่ได้แข็งค่าขึ้นทุกวันเหมือนเมื่อเย็นวันพุธที่ผ่านมา แต่ถึงอย่างนั้น ผลการประชุม BoE ที่ออกมาในเชิงกลางๆ เมื่อวานนี้ ก็ยังเพียงพอจะกดดันให้ปอนด์อ่อนค่าลงต่อได้

บนกรอบเวลา 5 นาทีในวันพฤหัสบดี มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นหลายครั้ง ในช่วงแรก ราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3369–1.3377 ถึงสองรอบ ทำให้เทรดเดอร์มีโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) แต่แรงขึ้นทางเหนือไม่สามารถพัฒนาต่อได้ เพราะการประชุม BoE จุดชนวนแรงขายระลอกใหม่ หลังแถลงการณ์ของ BoE ก็มีสัญญาณเกิดขึ้นอีกสามครั้ง แต่ตลาดขับเคลื่อนด้วยอารมณ์เป็นหลัก จนแทบไม่สนใจระดับทางเทคนิคเท่าใดนัก

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับปอนด์ชี้ให้เห็นว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองตลาดฝั่งสถานะขาย (short) มาโดยตลอด สถานะสุทธิ (net position) ยังคงเป็นลบ แม้ราคาจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวอย่างต่อเนื่องก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแล้ว ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่ความต้องการถือดอลลาร์จะสูงในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 สงครามสิ้นสุดลงในทางการแล้ว แต่ความขัดแย้งยังดำเนินต่อไป ด้านภูมิรัฐศาสตร์จึงเป็นปัจจัยเดียวที่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังไม่ปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม เรายังไม่คาดว่าจะเห็นการอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงและต่อเนื่องของคู่เงินนี้

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน และนโยบายของ Trump มุ่งไปสู่การทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากเส้นแนวโน้ม ราคาพึ่งจะทดสอบเส้นดังกล่าวและดีดตัวขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้ จากรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 8 กันยายน) กลุ่ม "Non-commercial" ปิดสัญญา BUY ไป 11,800 สัญญา และปิดสัญญา SELL ไป 2,600 สัญญา ดังนั้น สถานะสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงลดลงสุทธิ 9,200 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ GBP/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในแนวโน้มขาลง การตัดสินใจและน้ำเสียงของ Fed ได้เปลี่ยนมุมมองต่อดอลลาร์สหรัฐไปอย่างมาก เราอาจกล่าวได้ว่านี่เป็นครั้งที่สองของปีที่ “หงส์ดำ” ปรากฏตัวในตลาด นำพาข่าวดีอย่างคาดไม่ถึงมาสู่ดอลลาร์ ดังนั้นตอนนี้จึงสมเหตุสมผลที่จะตั้งคำถามต่อโอกาสที่สเตอร์ลิงจะปรับตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

สำหรับวันที่ 18 กันยายน เราให้ความสำคัญกับระดับราคาต่อไปนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3519) และ Kijun-sen (1.3432) ก็สามารถสร้างสัญญาณซื้อขายได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุด Stop Loss มาที่ระดับคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips เส้น Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตีความสัญญาณซื้อขาย

วันนี้สหราชอาณาจักรมีกำหนดประกาศตัวเลขยอดค้าปลีก ขณะที่สหรัฐฯ จะเปิดเผยข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรม รายงานทั้งสองจัดอยู่ในระดับความสำคัญปานกลาง ดังนั้นปฏิกิริยาของตลาดอาจจะไม่รุนแรงและอยู่ได้ไม่นาน ความผันผวนโดยรวมอาจอยู่ในระดับต่ำในวันนี้

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3301–1.3309 หากราคาปรับตัวลงจากบริเวณ 1.3369–1.3377 ส่วนสถานะซื้อสามารถพิจารณาได้หากราคาปิดยืนยันตัวอยู่เหนือระดับ 1.3369–1.3377 โดยตั้งเป้าไปที่ 1.3432 และ 1.3465–1.3480

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

แนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงเส้นหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณในการเปิดออเดอร์

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง

ระดับราคาสุดขั้ว (Extreme levels) เป็นเส้นสีแดงเส้นบาง ซึ่งเป็นจุดที่ราคามีการดีดตัวกลับมาแล้วก่อนหน้านี้ เส้นเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณซื้อขาย

เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด