การวิเคราะห์การเทรดของวันพฤหัสบดี:
กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD
ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD เริ่มมีการปรับฐานขึ้นเล็กน้อย ซึ่งแทบจะไม่เหมือนกับการปรับฐานจริงทางเทคนิค ภาพรวมทางเทคนิคในตอนนี้ดูคล้ายกับการพักตัวชั่วคราวก่อนจะเริ่มปรับตัวลงรอบใหม่มากกว่า ยูโรยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ไม่ว่าภายใต้เงื่อนไขใด ๆ เนื่องจากตลาดยังคงเคลื่อนไหวอย่างไร้ตรรกะและเพิกเฉยต่อเหตุการณ์ด้านมหภาคและปัจจัยพื้นฐานส่วนใหญ่ สิ่งที่ตอกย้ำชัดเจนคือรายงาน GDP สหรัฐฯ ไตรมาสแรกเมื่อวานนี้ ซึ่งออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่กลับ... กลายเป็นแรงกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ดังนั้นเราจึงยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าขณะนี้ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างข่าวสารกับทิศทางการเคลื่อนไหวของคู่เงินนี้ ควรจำไว้ว่าสองสัปดาห์ก่อน European Central Bank เพิ่งดำเนินการเข้มงวดนโยบายการเงิน ซึ่งตลาดก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาใด ๆ เลย จากนั้นเรากลับเห็นการแข็งค่ารายสัปดาห์ของดอลลาร์ที่อาศัยเพียงแค่ความคาดหวังจากถ้อยแถลงของตัวแทน Federal Reserve เกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ ปัจจัยเรื่องการยุติความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางก็เช่นกัน ที่ตลาดไม่ได้ให้ความสำคัญ
กราฟ 5 นาที ของคู่เงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีการเกิดสัญญาณซื้อขาย 3 สัญญาณในวันพฤหัสบดี แต่ไม่มีสัญญาณใดสร้างกำไรให้กับเทรดเดอร์ได้เลย ราคาเปลี่ยนทิศทางตลอดทั้งวันโดยไม่สนใจระดับทางเทคนิค ดังนั้นเทรดเดอร์มือใหม่อาจเข้าเทรดตาม 2 สัญญาณแรกได้ และหลังจากนั้นควรหยุดทำการซื้อขายจะเหมาะสมกว่า
วิธีเทรดในวันศุกร์:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาลงยังคงต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีการทะลุเส้นแนวโน้มไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ตาม เมื่อข้อตกลงระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ ได้รับการลงนามแล้ว ตลาดก็มีเหตุผลในการเข้าซื้อสกุลเงินดอลลาร์น้อยลงหนึ่งข้อ อย่างไรก็ตาม ตลาดกลับไม่สนใจปัจจัยนี้ และโดยรวมแล้วก็เพิกเฉยต่อปัจจัยส่วนใหญ่ที่เอื้อต่อสกุลเงินยูโร ดังนั้น การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐในตอนนี้จึงยังขาดเหตุผลที่ชัดเจนรองรับ
ในวันศุกร์ เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่โซน 1.1275-1.1292 หากราคายืนยันการยืนต่ำกว่าโซน 1.1354-1.1363 ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้ โดยตั้งเป้าหมายที่ระดับ 1.1413 หากราคายืนเหนือโซน 1.1354-1.1363 ได้อย่างมั่นคง อย่างไรก็ดี ความผันผวนอาจยังอยู่ในระดับต่ำอีกครั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาร่วมด้วย
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรจับตามองคือ 1.1292, 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754 และ 1.1830-1.1837 ในวันศุกร์ ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญในเขตยูโรโซน ขณะที่ฝั่งสหรัฐฯ จะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตลาดที่รุนแรงและมีทิศทางที่ชัดเจน
กฎพื้นฐานของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแรง
- หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งแล้วเกิดเป็นสัญญาณหลอก (false signal) สองครั้งขึ้นไป สัญญาณถัดไปที่เกิดจากระดับราคานั้นควรถูกละเลย
- ในสภาวะ Sideway คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่เกิดสัญญาณเลย ระดับทางเทคนิคอาจถูกตลาดเมินเฉย
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณซื้อขายจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำไปใช้เฉพาะในช่วงที่มีความผันผวนดี และแนวโน้มได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือกรอบแนวโน้ม (channel)
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5 ถึง 20 จุด) ควรพิจารณาให้เป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องประมาณ 15 จุด ควรเลื่อนจุด Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:
ระดับราคา (หรือโซน) แนวรับและแนวต้าน คือเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย และยังเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณซื้อขาย
เส้นสีแดงแสดงถึงกรอบหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มปัจจุบันและบ่งบอกทิศทางที่ควรเน้นในการเทรด
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งของสัญญาณได้เช่นกัน
คำกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือเลือกออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
ผู้เริ่มต้นเทรดในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกการเทรดจะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจน และการฝึกฝนวินัยด้านการบริหารเงิน คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด
