การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 161.79 เกิดขึ้นพร้อมกับที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือระดับศูนย์อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่สกุลเงินนี้ ด้วยเหตุผลนี้เอง ผม/ฉันจึงไม่เข้าซื้อดอลลาร์ การทดสอบระดับ 161.79 ครั้งที่สองทำให้ต้องนำสถานการณ์ที่ 2 สำหรับการขายดอลลาร์มาใช้ อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่ทำให้คู่เงินนี้ปรับตัวลงแรงอย่างที่คาดไว้

แม้หน่วยงานทางการญี่ปุ่นพยายามอย่างเต็มที่ที่จะรักษาเสถียรภาพของสกุลเงินประจำชาติไว้ การอ่อนค่าของเงินเยน ซึ่งร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 40 ปี กลับยังคงดำเนินต่อไปอย่างน่าประหลาดใจ ทว่าแนวโน้มการอ่อนค่าของเงินเยนซึ่งอาจสื่อถึงปัญหาทางเศรษฐกิจนี้ ในบริบทปัจจุบันสามารถพลิกกลายเป็นผลประโยชน์ทางการเงินก้อนใหญ่ได้ การคงอัตราแลกเปลี่ยนในระดับปัจจุบันอาจช่วยส่งแรงหนุนระลอกใหม่ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่น เงินเยนที่อ่อนค่าลงหมายความว่ารายได้จากการส่งออกที่ได้รับเป็นสกุลเงินต่างประเทศจะมีมูลค่าสูงขึ้นมากเมื่อแปลงกลับมาเป็นเงินเยน สำหรับผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ นี่ถือเป็นแหล่งที่มาของกำไรที่เพิ่มขึ้นโดยตรง อย่างไรก็ตาม ทางการญี่ปุ่นน่าจะยังคงเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากการอ่อนค่าของสกุลเงินประจำชาติในตอนนี้สร้างผลเสียต่อเศรษฐกิจมากกว่าผลดี

สำหรับกลยุทธ์ระยะวัน ผม/ฉันจะให้ความสำคัญกับการนำสถานการณ์ที่ 1 และที่ 2 มาใช้มากขึ้น

สถานการณ์การเปิดซื้อ (Buy Scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาแตะจุดเข้าใกล้บริเวณ 161.84 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ระดับ 162.07 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) บริเวณใกล้ 162.07 ผมตั้งใจจะปิดสถานะซื้อและขายทำกำไรทันทีเมื่อมีการย่อตัว (คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากจุดเข้า) วิธีที่เหมาะที่สุดคือรอเข้าซื้อใหม่เมื่อมีการย่อตัวและการพักตัวลงแรงในคู่เงิน USD/JPY สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 161.73 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวปรับขึ้นของตลาด เราสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 161.84 และ 162.07

สถานการณ์การเปิดขาย (Sell Scenarios)

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะเปิดขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อระดับ 161.73 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ถูกทำจุดต่ำสุดใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงินนี้ เป้าหมายหลักของฝ่ายขายจะอยู่ที่ระดับ 161.51 ซึ่งเป็นบริเวณที่ผมตั้งใจจะปิดสถานะขายและเปิดซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) ผู้ขายอาจกลับมาเปิดสถานะได้ทุกเมื่อ เพียงแค่ต้องรอ “สัญญาณ” ใด ๆ จากธนาคารกลางเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดขายให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมมีแผนจะเปิดขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาเกิดการทดสอบระดับ 161.84 สองครั้งติดต่อกันในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับขึ้นของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวปรับลงของตลาด เราสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 161.73 และ 161.51

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ใช้เทรด;

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดว่าจะใช้ตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;

เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะขายของตราสารที่ใช้เทรด;

เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่คาดว่าจะใช้ตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าสู่ตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีการซื้อมากเกินไป (overbought) และโซนที่มีการขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ติดอยู่ท่ามกลางความผันผวนที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดช่วงประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้มีการบริหารจัดการเงิน (money management) และใช้ขนาดสัญญาเทรดที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จ คุณต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนคล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาวะตลาดในขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีสำหรับผู้เทรดระยะสั้นในวันเดียว (intraday traders)