คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงต่อในวันอังคาร หลังจากดีดตัวจากระดับ 1.1786 คู่เงินได้แกว่งตัวสะสมตัวอยู่ใต้ระดับ Fibonacci retracement 50.0% ที่ 1.1745 ซึ่งเปิดโอกาสให้คาดการณ์การปรับตัวลงต่อไปยังระดับ Fibonacci ถัดไปที่ 38.2% บริเวณ 1.1666 การยืนเหนือระดับ 1.1745 ได้อย่างมั่นคงจะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินยูโร และเพิ่มโอกาสให้ราคากลับไปทดสอบระดับ 1.1786 อีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นระดับที่ฝั่งกระทิงไม่สามารถผ่านขึ้นไปได้หลายครั้ง

สถานการณ์คลื่นบนกราฟรายชั่วโมงในตอนนี้ยังคงเรียบง่ายอยู่ คลื่นขาลงล่าสุดที่จบไปแล้วไม่สามารถทำจุดต่ำกว่าเดิมได้ ขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุด (ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการก่อตัว) สามารถทำจุดสูงสุดใหม่เหนือจุดสูงเดิม ดังนั้น แนวโน้มจึงยังคงเป็นลักษณะ “ขาขึ้น” แต่มีความไม่เสถียรสูง — คลื่นในช่วงหลังมีขนาดใกล้เคียงกันทั้งหมด และทิศทางการเคลื่อนไหวได้เปลี่ยนไปเป็นลักษณะไซด์เวย์ การพักรบชั่วคราวระหว่างอิหร่านกับสหรัฐฯ เคยช่วยหนุนฝั่งกระทิง แต่ตอนนี้หลังผ่านไปห้าสัปดาห์ ก็พอจะกล่าวได้ว่าปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังเคลื่อนไปในทิศทางการคงไว้ซึ่งความขัดแย้ง ดังนั้น แรงบุกของฝั่งกระทิงอาจยังถูกจำกัดหรือหยุดชะงักไปเลยก็ได้

ในวันอังคาร ข่าวเชิงลบด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงกระหน่ำเข้าสู่ตลาด มีรายงานว่า Donald Trump มีความตั้งใจจะรื้อฟื้นปฏิบัติการทางทหารและการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่าน หากการเจรจากับเตหะรานไปถึงทางตันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งในมุมมองของผม เหตุการณ์ได้มาถึงจุดนั้นแล้ว ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ และอิหร่านยังคงไม่สามารถบรรลุความคืบหน้าใด ๆ และในวันจันทร์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงกำลัง “แขวนอยู่บนเส้นด้าย” หากวอชิงตันตัดสินใจกลับมาโจมตีด้วยขีปนาวุธต่ออิหร่านอีกครั้ง หรือใช้กำลังทหารปลดล็อกการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ อิหร่านก็ขู่จะเพิ่มระดับการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมขึ้นสู่ 90% และตอบโต้ทุกการโจมตี เช่นเดียวกับที่ทำในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม

ดังนั้น ณ ขณะนี้ คู่กรณีในความขัดแย้งไม่ได้เคลื่อนไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์ แต่กำลังมุ่งหน้าไปสู่การยกระดับความขัดแย้ง ซึ่งภายใต้บรรยากาศเช่นนี้ สถานการณ์อาจยืดเยื้อไปได้อีกหลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปี นี่เองเป็นเหตุผลที่แรงบุกของฝั่งกระทิงหยุดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ฝั่งหมีเริ่มโจมตีบ่อยครั้งมากขึ้น ตลาดยังคงเชื่อในปาฏิหาริย์และหวังว่าคู่กรณีอย่างน้อยจะสามารถหลีกเลี่ยงการทำสงครามครั้งใหม่ได้ ต้องยอมรับว่า “ความขัดแย้งแบบแช่แข็ง” ยังดีกว่าสงครามรอบใหม่ อย่างไรก็ตาม โอกาสของสถานการณ์เชิงบวกในระดับหนึ่งเช่นนี้กำลังลดน้อยลงทุกวัน

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้ดีดตัวขึ้นอีกครั้งจากระดับปรับฐาน 50.0% ที่ 1.1778 กลับทิศมาเป็นเข้าข้างดอลลาร์สหรัฐ และเริ่มปรับตัวลงสู่โซนระดับปรับฐานที่ 1.1706 และ 1.1617 การยืนเหนือระดับ 1.1778 ได้อย่างมั่นคงจะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์คาดหวังการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้น มุ่งหน้าไปยังระดับ 1.1849 และ 1.1938 ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่คู่สกุลเงินหลุดออกจากช่องแนวโน้มขาลง ทั้งนี้ ขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณ divergence ใหม่จากอินดิเคเตอร์ใด ๆ

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด กลุ่มเทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long เพิ่ม 383 สัญญา และสถานะ Short เพิ่ม 3,893 สัญญา ตลอดช่วงเจ็ดสัปดาห์ของเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ความได้เปรียบรวมของฝั่งกระทิงได้หายไป และในช่วงหกสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ค่อย ๆ กลับมาสมดุลมากขึ้น ปัจจุบันจำนวนสถานะ Long ที่นักเก็งกำไรถืออยู่รวม 217,000 สัญญา ขณะที่สถานะ Short มี 185,000 สัญญา ช่องว่างเริ่มกลับมาขยายตัวอีกครั้งในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อยูโร

โดยภาพรวมในระยะยาว ผู้เล่นรายใหญ่ยังคงมองสกุลเงินยูโรด้วยความสนใจอย่างมาก แน่นอนว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยังคงส่งผลต่อมุมมองของนักลงทุนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขณะนี้ความสนใจของตลาดยังคงจับจ้องไปที่ตะวันออกกลาง ซึ่งสงครามเพียงถูก “หยุดชั่วคราว” ไม่ได้สิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์ ดังนั้น ในระยะใกล้นี้ อัตราแลกเปลี่ยนยูโรต่อดอลลาร์จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายการเงินของ Federal Reserve หรือ ECB และก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลเศรษฐกิจเท่านั้น แต่จะผูกพันกับพัฒนาการในอิหร่านเป็นหลัก

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลงการผลิตภาคอุตสาหกรรม (09:00 UTC)
• ยูโรโซน – การเปลี่ยนแปลง GDP ไตรมาส 1 (09:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา – ดัชนีราคาผู้ผลิต (12:30 UTC)
• ยูโรโซน – คำปราศรัยโดยประธาน ECB Christine Lagarde (19:15 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 13 พฤษภาคมมีรายการสำคัญสี่รายการ ซึ่งไม่มีรายการใดที่น่าสนใจเป็นพิเศษ คาดว่าฉากหลังด้านข่าวจะส่งผลค่อนข้างจำกัดต่อบรรยากาศในตลาดในวันพุธ

แนวโน้มและแนวทางการเทรด EUR/USD:

มีโอกาสในการเปิดสถานะขายหลังจากเกิดการดีดตัวจากระดับ 1.1786 และหลังจากราคายืนเหนือระดับ 1.1745 ไม่ได้และมีการย่อตัวลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวบนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.1666 ซึ่งสถานะเหล่านี้ยังสามารถถือต่อได้ในวันนี้ ส่วนโอกาสในการเปิดสถานะซื้อใหม่อาจพิจารณาได้หากราคาสามารถยืนเหนือระดับ 1.1745 ได้อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1786 และ 1.1824

ตาราง Fibonacci retracement ถูกวาดจาก 1.2082–1.1410 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.1474–1.2082 บนกราฟ 4 ชั่วโมง