การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับสำหรับการเทรดเงินปอนด์สเตอร์ลิง

การทดสอบราคาแถว 1.3558 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปเหนือระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินคู่นี้ ด้วยเหตุนี้เองฉันจึงไม่เข้าซื้อเงินปอนด์

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอ โดยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมีนาคมออกมาต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ไว้มาก กดดันค่าเงินดอลลาร์และส่งผลให้เงินปอนด์แข็งค่าขึ้น การเติบโตของ PPI ที่ชะลอลงและต่ำกว่าคาดนี้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้เล่นในตลาดจำนวนมากที่ก่อนหน้านี้เก็งกันว่าเงินเฟ้อในเดือนมีนาคมอาจเร่งตัวขึ้นหลังจากเกิดสงครามสหรัฐฯ–อิหร่าน

วันนี้จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการ Bank of England นาย Andrew Bailey อีกครั้ง โดยการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อวานนี้ไม่ได้แตะประเด็นด้านนโยบายการเงิน เป็นไปได้สูงว่าการเลี่ยงพูดถึงเรื่องดังกล่าวเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อรอดูปฏิกิริยาของตลาดต่อข้อมูลเศรษฐกิจตัวอื่น ๆ เสียก่อน สำหรับการกล่าวสุนทรพจน์วันนี้ น่าจะมีสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นให้ผู้เล่นในตลาดนำไปใช้ประกอบกลยุทธ์การเทรด โดยจะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับถ้อยแถลงเกี่ยวกับแรงกดดันเงินเฟ้อและตลาดแรงงาน เพราะทั้งสองปัจจัยนี้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดทิศทางนโยบายการเงิน

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ฉันจะให้ความสำคัญกับ Scenario #1 และ Scenario #2 เป็นหลัก

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเข้าซื้อปอนด์วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 1.3578 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการขึ้นไปที่ระดับ 1.3605 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) ที่ระดับ 1.3605 ฉันวางแผนจะปิดทำกำไรและกลับตัวไปขายปอนด์ โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเข้า สามารถคาดได้อย่างสมเหตุสมผลว่าปอนด์มีโอกาสปรับตัวขึ้นได้ในวันนี้ภายใต้ภาวะตลาดขาขึ้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มเคลื่อนไหวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันตั้งใจจะเข้าซื้อปอนด์วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3556 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและเปิดทางให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3578 และ 1.3605 ได้

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายปอนด์หลังจากมีการปรับปรุงระดับไปที่ 1.3556 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นให้คู่เงินร่วงลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 1.3529 โดยฉันวางแผนจะปิดสถานะขายที่ระดับนี้และเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อปอนด์อาจกลับมาได้หากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้น สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มเคลื่อนไหวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขายปอนด์วันนี้เช่นกัน หากมีการทดสอบระดับราคา 1.3578 สองครั้งติดต่อกัน ขณะที่ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและทำให้ตลาดกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.3556 และ 1.3529 ได้

บนกราฟแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่เทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้มากนัก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่เทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาเป้าหมายที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มากนัก;
• อินดิเคเตอร์ MACD โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรให้ความสำคัญกับโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด

สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจจุดเข้าเทรด โดยทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะค้างไว้ก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ เพื่อไม่ให้ถูกกระแสการเหวี่ยงของราคาอย่างรุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop เสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีการบริหารเงินทุน (money management) และใช้ปริมาณการเทรดที่สูงเกินไป

และอย่าลืมว่า หากต้องการเทรดอย่างประสบความสำเร็จ สิ่งสำคัญคือการมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่นตัวอย่างที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอ้างอิงจากสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดในกรอบวัน (intraday)