การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับ 159.71 เกิดขึ้นในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเทรดที่เหมาะสมสำหรับการขายดอลลาร์ ส่งผลให้คู่สกุลเงินปรับตัวลงมากกว่า 20 จุด

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดการเงินจะได้รับอิทธิพลทั้งจากปัจจัยต่างประเทศและข้อมูลเศรษฐกิจ เทรดเดอร์จะจับตาดูถ้อยแถลงใหม่จากประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump เกี่ยวกับจุดยืนของเขาในประเด็นการเผชิญหน้ากับอิหร่านอย่างใกล้ชิด คำพูดของเขาอาจทำให้เกิดความผันผวนรุนแรง เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโลกและราคาสินค้าโภคภัณฑ์

นอกเหนือจากความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์แล้ว ตลาดยังจะให้ความสนใจกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศออกมาเป็นพิเศษ โดยเฉพาะรายงานการจ้างงานรายสัปดาห์ของ ADP ซึ่งถือเป็นดัชนีนำสะท้อนสภาวะตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังมีการประกาศตัวเลขการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อสินค้าคงทน ซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมการลงทุนและสภาวะการผลิตภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุนอาจได้รับอิทธิพลจากถ้อยแถลงของสมาชิกคณะกรรมการ Federal Reserve Open Market Committee คือ Austan D. Goolsbee ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคตของ Fed ความเห็นของเขาเกี่ยวกับเงินเฟ้อ การเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบี้ย จะถูกวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อค้นหาสัญญาณบ่งชี้ถึงก้าวต่อไปของธนาคารกลาง

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะอาศัยการดำเนินตาม Scenario ที่ 1 และที่ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงจุดเข้าใกล้บริเวณ 159.75 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 160.20 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณ 160.20 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อ และเปิดสถานะขายสวนทาง (คาดการณ์การเคลื่อนไหวที่ราว 30–35 จุด) การปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงินในวันนี้สามารถคาดหวังได้หากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดี สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY เช่นกัน หากระดับ 159.52 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่สกุลเงิน และนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับเป้าหมายฝั่งตรงข้ามที่ 159.75 และ 160.20 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY หลังจากที่ราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 159.52 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว เป้าหมายสำคัญของฝ่ายขายจะอยู่ที่ระดับ 159.26 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อสวนทาง (คาดการณ์การเคลื่อนไหวที่ราว 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินอาจเพิ่มขึ้นได้อีกหากมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางปรับลง

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY เช่นกัน หากระดับ 159.75 ถูกทดสอบต่อเนื่องกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่สกุลเงิน และนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับเป้าหมายฝั่งตรงข้ามที่ 159.52 และ 159.26 ได้

คำอธิบายกราฟ

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดคำสั่งซื้อ (จุดเข้า Buy);
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับหรือโซน Take Profit โดยประมาณสำหรับการล็อกกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับเพิ่มขึ้นต่อจากระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดคำสั่งขาย (จุดเข้า Sell);
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับหรือโซน Take Profit โดยประมาณสำหรับการล็อกกำไร เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลดลงต่อจากระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเข้าเทรดควรพิจารณาโซน Overbought และ Oversold ควบคู่ไปด้วย

หมายเหตุสำคัญสำหรับผู้เริ่มต้น

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนช่วงที่มีการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดช่วงมีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง Stop-loss ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ใช้ Stop-loss คุณอาจเสียเงินทั้งหมดในพอร์ตได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่บริหารจัดการเงินทุนให้ดีและใช้ขนาดสัญญา (Volume) ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดระหว่างวัน (Intraday)