การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินปอนด์อังกฤษ

การทดสอบราคาแถวระดับ 1.3268 เกิดขึ้นในจังหวะที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขาย GBP ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.3244

รายงานในช่วงเช้าเกี่ยวกับการเติบโตของการปล่อยกู้ภาคครัวเรือนสุทธิและตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักรให้การหนุนค่าเงินปอนด์เพียงชั่วคราว สัญญาณบวกทางเศรษฐกิจที่บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของอุปสงค์ผู้บริโภคและภาคการก่อสร้างช่วยหนุนค่าเงินประจำชาติ อย่างไรก็ตาม แรงกดดันต่อคู่เงิน GBP/USD ก็กลับมาอย่างรวดเร็ว สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่ยังอ่อนแอต่อเศรษฐกิจอังกฤษท่ามกลางภาวะราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ความสนใจของตลาดจะเบนไปที่การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน Federal Reserve Jerome Powell และ John Williams เพื่อนร่วมงานของเขา ตลาดจะติดตามอย่างใกล้ชิดต่อสัญญาณใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทิศทางในอนาคตของนโยบายการเงิน โดยจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความเห็นเกี่ยวกับคาดการณ์เงินเฟ้อและความพร้อมของ Fed ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจเอื้ออำนวย สัญญาณใด ๆ ที่ตีความได้ว่ามีท่าทีแข็งกร้าว (hawkish) มีแนวโน้มจะหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและกดดันให้เงินปอนด์อังกฤษอ่อนค่าลง

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับกรณีที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อปอนด์วันนี้หากจุดเข้าอยู่แถวๆ 1.3248 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.3278 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) บริเวณระดับ 1.3278 ฉันวางแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังกำไรจากการเคลื่อนไหวย้อนทิศราว 30–35 จุดจากระดับนี้) การปรับตัวขึ้นของปอนด์วันนี้จะพอคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีโทนทางนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายจากผู้กำหนดนโยบายเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อปอนด์วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3225 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสที่ราคาคู่นี้จะปรับตัวลงต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับทิศขึ้น คาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.3248 และ 1.3278 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายปอนด์วันนี้หลังจากราคาทะลุระดับ 1.3225 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่นี้ เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ 1.3196 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวราว 20–25 จุดจากระดับนี้) แรงกดดันต่อปอนด์อาจกลับมาได้ทุกเมื่อ สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากระดับดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขายปอนด์วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.3248 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสที่ราคาคู่นี้จะปรับตัวขึ้นต่อ และกระตุ้นให้เกิดการกลับทิศลง คาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.3225 และ 1.3196 ได้

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่เข้าเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ใช้ในการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประมาณการสำหรับตั้งค่า Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่เข้าเปิดสถานะขายของตราสารที่ใช้ในการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประมาณการสำหรับตั้งค่า Take Profit หรือการปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสไม่มากที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – ในการเข้าเทรดให้สังเกตโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่จำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากเมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการถือสถานะในตลาดเพื่อลดความเสี่ยงจากการแกว่งตัวของราคาอย่างรุนแรง หากตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดขนาดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีการบริหารจัดการเงินทุนที่เหมาะสมและใช้ขนาดสัญญาการเทรดที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนโดยเฉพาะสำหรับผู้เทรดระหว่างวัน (intraday traders)