คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวในกรอบแคบตลอดวันอังคาร โดยมีกิจกรรมการซื้อขายของเทรดเดอร์ค่อนข้างต่ำมาก ช่วงท้ายวัน คู่เงินยังเด้งกลับขึ้นมาจากระดับ Fibonacci retracement 38.2% ที่ 1.1889 ซึ่งเปิดโอกาสให้คาดหวังถึงการปรับตัวขึ้นต่อไปตามแนวโน้มขาขึ้นที่ยังดำเนินอยู่ การยืนราคาต่ำกว่าระดับ 1.1889 ได้อย่างมั่นคงจะเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และอาจกดดันให้ราคาปรับตัวลงไปบริเวณระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.1829
โครงสร้างคลื่นบนกราฟรายชั่วโมงยังคงเรียบง่าย คลื่นขาลงล่าสุดที่จบไปแล้วไม่สามารถทะลุจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า และคลื่นขาขึ้นลูกใหม่ก็ยังไม่สามารถทะลุจุดต่ำสุดก่อนหน้าได้เช่นกัน ดังนั้น แนวโน้มโดยรวมจึงยังเป็นขาขึ้น ฝั่งกระทิงเพียงแค่หยุดพักระยะสั้นภายในแนวโน้มขาขึ้นขนาดใหญ่ ซึ่งหากไม่มี Donald Trump แนวโน้มลักษณะนี้คงเกิดขึ้นได้ยาก Trump ได้ผลักดันความตึงเครียดทั้งในเวทีโลกและภายในสหรัฐให้สูงถึงขีดสุด และตลาดยังคงตอบสนองด้วยการหลีกหนีออกจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีความเสี่ยงและมีแนวโน้มเศรษฐกิจไม่แน่นอน
ในวันอังคาร ข่าวสารทั้งจากฝั่งสหรัฐและสหภาพยุโรปไม่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเทรดได้ รายงานยอดค้าปลีกแสดงให้เห็นว่า เดือนธันวาคมยอดขายทรงตัว ไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งที่นักเทรดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย รายงานประจำสัปดาห์จาก ADP ระบุว่าจำนวนการจ้างงานเพิ่มขึ้น 6,500 ตำแหน่ง ซึ่งหากเทียบในระดับรายเดือนจะคิดเป็นประมาณ +25,000 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นตัวเลขเดียวกับที่รายงานในรายงาน ADP เดือนมกราคมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดังนั้น รายงานตลาดแรงงานฉบับนี้จึงสะท้อนข้อมูลที่อ่อนแออีกครั้ง แต่สำหรับนักเทรด รายงาน Nonfarm Payrolls ซึ่งจะประกาศวันนี้พร้อมกับอัตราการว่างงาน มีความสำคัญมากเป็นพิเศษ ในตอนนี้ ฝั่งกระทิงยังคงถือสถานะทำกำไรและรักษาแนวโน้มเอาไว้ ข้อมูลตลาดแรงงานที่จะทำให้พวกเขาถอยมีได้เพียงกรณีที่ออกมาแข็งแกร่งมากเท่านั้น ระดับ 1.1889 ยังคงเป็นแนวรับให้กับยูโร ในมุมมองของผม ความน่าจะเป็นที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานจะออกมาอ่อนแอมีมากกว่าที่จะออกมาแข็งแกร่ง ดังนั้น ผมจึงคาดว่าจะเห็นดอลลาร์อ่อนค่าลงอีก และคู่เงิน EUR/USD ปรับตัวขึ้นในวันนี้
บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci ย้อนกลับ 61.8% ที่ 1.1770 กลับทิศทางมาเอื้อให้กับสกุลเงินยุโรป และทรงตัวยืนเหนือระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.1890 ได้ ดังนั้น แนวโน้มขาขึ้นอาจยังคงดำเนินต่อไปในระยะสั้น ไปจนถึงระดับปรับฐาน 0.0% ที่ 1.2083 การย่อตัวลงมาปิดต่ำกว่า 1.1890 จะเปิดโอกาสให้ฝั่งหมีสามารถเดินเกมรุกต่อได้ชั่วระยะหนึ่ง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1829 และ 1.1770 ปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณ Divergence ที่กำลังก่อตัวบนอินดิเคเตอร์ใด ๆ
รายงาน Commitments of Traders (COT):
ในรายงานประจำสัปดาห์ล่าสุด เทรดเดอร์มืออาชีพได้เปิดสถานะ Long เพิ่ม 11,965 สัญญา และปิดสถานะ Short 19,262 สัญญา มุมมองของกลุ่ม “Non-commercial” ยังคงเป็นเชิงบวก (bullish) ด้วยแรงหนุนจาก Donald Trump และนโยบายของเขา และยังคงแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวนสถานะ Long ทั้งหมดที่ถือโดยนักเก็งกำไรขณะนี้อยู่ที่ 302,000 สัญญา ขณะที่สถานะ Short อยู่ที่ 138,000 สัญญา — เป็นความได้เปรียบมากกว่าสองเท่าสำหรับฝ่ายฝั่งขาขึ้น
ติดต่อกันเป็นเวลา 33 สัปดาห์ที่ผู้เล่นรายใหญ่ลดสถานะ Short และเพิ่มสถานะ Long จากนั้นจึงเกิด “shutdown” และตอนนี้เราก็เห็นรูปแบบเดิมซ้ำอีกครั้ง: เทรดเดอร์มืออาชีพยังคงสะสมสถานะ Long อย่างต่อเนื่อง นโยบายของ Donald Trump ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ เพราะสร้างปัญหามากมายที่จะมีผลกระทบในระยะยาวและเชิงโครงสร้างต่อสหรัฐฯ เช่น การแย่ลงของตลาดแรงงาน และการเสื่อมถอยของภาพลักษณ์ในเวทีโลก เทรดเดอร์ยังวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ Fed จะสูญเสียความเป็นอิสระในปี 2026 และความทะเยอทะยานด้านภูมิรัฐศาสตร์ของ Donald Trump
ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:
- สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลง Nonfarm Payrolls (13:30 UTC)
- สหรัฐฯ – อัตราการว่างงาน (13:30 UTC)
- สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงค่าแรงเฉลี่ยต่อชั่วโมง (13:30 UTC)
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการข้อมูล 3 รายการ ซึ่ง 2 รายการถูกจัดว่าเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญสูง ผลกระทบของปัจจัยข่าวต่อบรรยากาศในตลาดในวันพุธอาจรุนแรงได้ในช่วงครึ่งหลังของวัน
แนวโน้มและคำแนะนำการเทรด EUR/USD:
สามารถเปิดสถานะขาย (Sell) คู่เงินได้ หากราคาเคลื่อนไหวปิดต่ำกว่าระดับ 1.1889 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1829 โอกาสในการเปิดสถานะซื้อ (Buy) มีมาตั้งแต่เมื่อราคาปิดเหนือระดับ 1.1829 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1889 และ 1.1963 ซึ่งเป้าหมายแรกได้ถูกทำได้แล้ว สามารถถือสถานะ Long ต่อไปได้
การวางกริด Fibonacci retracement ทำจากระดับ 1.1805–1.1578 บนกราฟรายชั่วโมง และจากระดับ 1.1577–1.2083 บนกราฟ 4 ชั่วโมง
