การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD กลับมาเคลื่อนไหวขึ้นอีกครั้งในวันอังคาร ซึ่งการกลับมานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มีเหตุผลของมัน แม้ว่าตลาดจะเมินรายงานจากยุโรปในช่วงเช้าอย่างมั่นใจ แต่มันก็ไม่สามารถละเลยดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐฯ ได้ เมื่อวานนี้เราได้แจ้งว่าปฏิกิริยาต่อรายงานนี้น่าจะมีความรุนแรง แต่ตัวรายงานเองไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร เงินเฟ้อในสหรัฐฯ ยังคงอยู่ที่ระดับเดิม 2.7% ในขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานได้เร่งตัวเป็น 3.1% ซึ่งเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ ความหมายของการเก็บรักษา/การเติบโตของเงินเฟ้อคืออะไร?

จากมุมมองของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในขณะนี้ นั่นหมายถึงอะไรเลย ความจริงที่ว่าเงินเฟ้อทั่วไปไม่ได้เพิ่มขึ้นนั้นเพียงแค่เพิ่มความน่าจะเป็นของการตัดลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ในขณะที่การเร่งตัวของเงินเฟ้อพื้นฐานไม่ได้พิสูจน์ว่าท่าน Jerome Powell ถูกต้องและไม่ได้กระทบกับการตัดสินใจของ Fed ในเดือนกันยายน ซึ่งอาจจะได้รับการตัดสินใจล่วงหน้าแล้ว ดังนั้นการตกลงของดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันอังคารนั้นถือว่าเป็นเหตุผลที่ถูกต้อง—ไม่มีทางอื่นที่จะเกิดขึ้นได้ ถ้าหากสกุลเงินสหรัฐฯ ร่วงในครึ่งแรกของปีเมื่อการพูดของ Fed มีความแข็งกร้าวอย่างชัดเจน ตอนนี้เราจะควรคาดหวังอะไรเมื่อสมาชิก FOMC ครึ่งหนึ่งกำลังพูดถึงการตัดลดอัตราดอกเบี้ย?

ในช่วงเวลา 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายหลายอย่างรูปขึ้นเมื่อวานนี้ แต่มันไม่คุ้มที่จะพยายามใช้งาน ตลอดช่วงเช้าของยุโรปราคากำลังทดสอบเส้น Kijun-sen แต่การเข้าสู่ตลาดเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนรายงานเงินเฟ้อจะเป็นเรื่องเสี่ยงตาย แล้วเมื่อการเติบโตอย่างรวดเร็วเริ่มขึ้น ก็ไม่มีโอกาสที่จะเปิด long position ทันเวลา การพยายามเทรดการตีกลับจากระดับ 1.1666 หรือการฝ่าเพดานระดับเดียวกันจะเหมือนกับการพยายามกระโดดขึ้นรถไฟที่กำลังเคลื่อนที่ออกจากสถานี

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 5 สิงหาคม ดังที่ชาร์ตด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าทางการค้าที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นมีแนวโน้มขาขึ้นมาเป็นเวลานาน ในขณะที่กลุ่มผู้ขายขาดทุนเพิ่งเข้ามาในเขตที่มีอำนาจสิ้นปี 2024 แต่อยู่เพียงไม่นานและเสียอำนาจไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่โดนัลด์ ทรัมป์เข้ารับตำแหน่ง ดอลลาร์ได้แต่ลดลงเท่านั้น เราไม่สามารถพูดได้ว่าค่าเงินดอลลาร์ของสหรัฐฯ จะลดลงต่อไปด้วยความมั่นใจ 100% แต่แนวโน้มในระดับโลกในขณะนี้ชี้ไปในทิศทางนั้นจริงๆ

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับการเสริมความแข็งแกร่งของยูโร แต่มีอยู่ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากสำหรับการลดลงของดอลลาร์ แนวโน้มขาลงในระยะยาวยังคงอยู่ แต่ในขณะนี้ สิ่งที่สำคัญคือราคาที่เคลื่อนไหวในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา? เมื่อโดนัลด์ ทรัมป์ยุติสงครามการค้า ค่าดอลลาร์อาจเริ่มเพิ่มขึ้น แต่เหตุการณ์ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าสงครามจะยังคงดำเนินไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

การตั้งค่าของเส้นตัวชี้วัดสีแดงและสีน้ำเงินยังคงแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 1,400 ตำแหน่ง ขณะที่ตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 5,900 ตำแหน่ง ผลคือตำแหน่งสุทธิลดลง 7,300 สัญญาในสัปดาห์นี้ เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง

บนกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ บนกราฟ H1 ราคาตั้งอยู่เหนือเส้น Senkou Span B และบนกราฟรายวันราคาได้ดีดตัวออกจากเส้น Senkou Span B ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐาน มีเหตุผลอย่างมากมายในขณะนี้ที่จะคาดหวังการลดลงของดอลลาร์ซึ่งมากกว่าการลดลงของยูโร ภูมิหลังของเศรษฐกิจมหภาคยังคงไม่เอื้ออำนวยต่อดอลลาร์

สำหรับวันที่ 13 สิงหาคม เราขอเน้นระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1590) และเส้น Kijun-sen (1.1641) เส้นตัวชี้วัด Ichimoku สามารถเคลื่อนที่ได้ระหว่างวันซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมที่จะย้ายการป้องกันล้อม (Stop Loss) ไปยังจุดคืนทุนหากราคาขยับ 15 จุดไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพุธ รายงานเดียวในยูโรโซนที่มีการกำหนดคือประมาณการครั้งที่สองของดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนี ซึ่งเป็นรายงานรอง ในสหรัฐฯ ปฏิทินเหตุการณ์ว่างเปล่า

คำแนะนำในการซื้อขาย

ในวันพุธ ราคาสามารถที่จะยังคงเพิ่มขึ้นจากการดีดตัวจากเส้น Senkou Span B (กราฟรายวัน) และการดีดตัวจากเส้น Senkou Span B บนกราฟรายชั่วโมง ดังนั้น เรายังคงมุ่งเน้นไปที่การถือสถานะซื้อโดยมีเป้าหมายที่ 1.1750–1.1760 ขณะนี้มีสัญญาณบางอย่างของตลาดแบนและข่าวในวันนี้จะมีน้อยมาก ความผันผวนอาจลดลงอย่างมาก

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุดลง พวกเขาไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B— เป็นเส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่แข็งแรง โดยถูกย้ายไปสู่กรอบเวลารายชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง
• ระดับสูงสุด – เส้นสีแดงบางที่มีการดีดตัวของราคารอบก่อนหน้า ทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวชี้วัด COT 1 บนกราฟ – ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า