ในคาดการณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นไปที่ระดับ 1.0801 และวางแผนที่จะใช้เป็นฐานในการเข้าตลาด ลองมาดูกราฟ 5 นาทีเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น การเพิ่มขึ้นและการเบรกหลอกที่ระดับ 1.0801 ทำให้มีโอกาสในการเปิดตำแหน่งขายระยะสั้น ซึ่งส่งผลให้คู่สกุลเงินตกลงไปมากกว่า 35 จุดถึงระดับเป้าหมายที่ 1.0764 ภาพทางเทคนิคไม่ได้รับการปรับปรุงใหม่ในครึ่งหลังของวัน
วิธีการเปิดสถานะซื้อ (Long Positions) ใน EUR/USD:
ข้อมูลจากเยอรมนีและตลาดแรงงานสร้างความผิดหวังให้กับนักเทรด ซึ่งทำให้ความน่าสนใจในยูโรร่วงลง และส่งผลให้ค่าเงินลดลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งวันแรก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์อาจเปลี่ยนไปในช่วงครึ่งหลังของวันที่มีการประกาศตัวบ่งชี้เงินเฟ้อหลักของสหรัฐฯ ซึ่งได้แก่ ดัชนีการบริโภคส่วนบุคคลของ PCE การเปลี่ยนแปลงในการบริโภคของผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงในรายได้ส่วนบุคคล การคาดการณ์เงินเฟ้อจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนและคำกล่าวของสมาชิก FOMC จะเป็นการสรุปสัปดาห์ หากยูโรลดลง มีเพียงการเบรคเอาต์ที่ผิดพลาดรอบระดับการสนับสนุนที่ 1.0764 เท่านั้นที่จะเป็นสัญญาณในการซื้อ EUR/USD โดยมีเป้าหมายในการกลับไปสู่ระดับต้านที่ 1.0798 ที่ได้สร้างขึ้นก่อนหน้านี้ การฝ่าทะลุกลับไปที่ระดับนี้จะยืนยันจุดเข้าใหม่ที่ถูกต้องสำหรับการเติบโตเพิ่มเติมไปที่ 1.0830 เป้าหมายสูงสุดคือ 1.0863 ซึ่งวางแผนที่จะทำกำไร หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการซื้อที่ 1.0764 ซึ่งมีความเป็นไปได้มากกว่า คู่สกุลเงินอาจจะขยายการปรับฐานต่อเนื่อง ในกรณีนั้น ผู้ขายอาจดันมันลงไปถึง 1.0736 จะพิจารณาซื้อยูโรหลังจากการเบรคเอาต์ที่ผิดพลาด วางแผนเปิดสถานะซื้อจากการถอยกลับที่ 1.0691 โดยมุ่งหมายการปรับฐานระหว่างวัน 30–35 จุด
วิธีการเปิดสถานะขาย (Short Positions) ใน EUR/USD:
ผู้ขายทำตัวให้เห็นได้ชัดรอบระดับต้านสำคัญซึ่งอาจนำไปสู่การขายลงมากขึ้นในสัปดาห์นี้และกลับไปถึงจุดต่ำสุดประจำสัปดาห์ ซึ่งต้องการสถิติที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ ถ้ามีปฏิกิริยาตลาดที่เป็นลบ การปรากฏที่หลอกลวงรอบ 1.0798 เท่านั้นที่จะเป็นจุดเข้าในการเปิดตำแหน่งขายที่มุ่งเป้าการปรับลดไปยังระดับสนับสนุนที่ 1.0764 การฝ่าทะลุและการรวมตัวต่ำกว่าระดับนี้จะเสนออีกสัญญาณการขายที่เหมาะสม โดยเน้นไปที่ 1.0736 เป้าหมายสุดท้ายคือ 1.0691 ซึ่งจะทำกำไร หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและหมีไม่ดำเนินการรอบ 1.0798 ผู้ซื้ออาจดันคู่ขึ้นไป ในกรณีนั้นจะเลื่อนการเข้าตำแหน่งขายจนกว่าจะทดสอบระดับต้านถัดไปที่ 1.0830 จะขายหลังจากการเบรคเอาต์ล้มเหลวเท่านั้น หากไม่เกิดการเคลื่อนไหวลงที่นั่น จะมองหาการเข้าตำแหน่งขายจากการถอยกลับที่ 1.0863 โดยมีเป้าหมายการแก้ไข 30–35 จุด
รายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับวันที่ 18 มีนาคม:
รายงานแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของสถานะซื้อ (long positions) และการลดลงอย่างรวดเร็วของสถานะขาย (short positions) มีเทรดเดอร์จำนวนมากขึ้นยินดีที่จะซื้อยูโร ขณะที่ผู้ขายยังคงออกจากตลาด ธนาคารกลางยุโรปยังคงระมัดระวังในเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย และปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอของสหรัฐฯ กดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ เปลี่ยนมานโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้น สิ่งนี้ส่งผลให้ทัศนคติของตลาดเปลี่ยนไป รายงาน COT ระบุว่าสถานะซื้อที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 305 สู่ 188,952 ขณะที่สถานะขายลดลง 46,030 ไปอยู่ที่ 129,527 ส่งผลให้สถานะซื้อสุทธิเพิ่มขึ้น 24,714
สัญญาณจากดัชนี:
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: มีการซื้อขายใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน บ่งบอกถึงตลาดที่เคลื่อนไหวไปทางด้านข้าง.
หมายเหตุ: ผู้เขียนใช้การตั้งค่าแผนภูมิ H1 แบบรายชั่วโมง ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันแบบคลาสสิกบนแผนภูมิ D1.
Bollinger Bands: ในกรณีของการลดลง เส้นล่างรอบๆ 1.0765 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ.
คำอธิบายของดัชนี:
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการลดความผันผวนและเสียงรบกวน (ช่วงเวลา – 50; ทำเครื่องหมายด้วยสีเหลืองบนแผนภูมิ).
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ระบุแนวโน้มปัจจุบันโดยการลดความผันผวนและเสียงรบกวน (ช่วงเวลา – 30; ทำเครื่องหมายด้วยสีเขียว).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA เร็ว – 12, EMA ช้า – 26, SMA – 9.
• Bollinger Bands: ช่วงเวลา – 20.
• ผู้ค้าเชิงเก็งกำไร: นักเก็งกำไร เช่น เทรดเดอร์รายบุคคล, กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อเก็งกำไรตามเกณฑ์ที่กำหนด.
• ตำแหน่งเปิดในระยะยาวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งเปิดในการซื้อลงโดยรวมที่ผู้ค้าเชิงเก็งกำไรถือครอง.
• ตำแหน่งเปิดในระยะสั้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งเปิดในการขายลงโดยรวมที่ผู้ค้าเชิงเก็งกำไรถือครอง.
• ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ทั้งหมด: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งขายและตำแหน่งซื้อลงที่ผู้ค้าเชิงเก็งกำไรถือครอง.
