Ontem, os índices acionários encerraram o dia em baixa. O S&P 500 caiu 0,92%, o Nasdaq 100 recuou 0,84% e o Dow Jones Industrial Average registrou queda de 1,18%.

As ações sofreram pressão ao longo do dia, enquanto o Bitcoin atingiu a mínima de sete meses, à medida que os investidores se afastaram de ativos mais sensíveis ao risco. O movimento ocorre em antecipação a uma semana repleta de eventos importantes, incluindo o relatório de ganhos da Nvidia Corp. e um relatório crítico sobre empregos nos Estados Unidos.

O índice acionário global quase atingiu a mínima de um mês, enquanto os índices asiáticos caíram 2,1%, rompendo abaixo da média móvel de 50 dias pela primeira vez desde abril deste ano. Alguns investidores interpretam esse movimento como um sinal de baixa. Os contratos futuros do S&P 500, Nasdaq 100 e das ações europeias também registraram quedas adicionais.

À medida que os investidores reduziram riscos, os títulos públicos subiram, fazendo com que o rendimento dos Treasuries de 10 anos caísse para 4,11%.

A queda nas criptomoedas e a saída de capital das ações de tecnologia refletem preocupações crescentes sobre as perspectivas da economia global. As expectativas de uma política mais agressiva do Federal Reserve dos EUA, voltada para conter a inflação, estão levando os investidores a reavaliar estratégias e reduzir posições de risco. A incerteza em relação às taxas de crescimento econômico, somada aos riscos geopolíticos, reforça a cautela no mercado.

O relatório de ganhos da Nvidia Corp., líder em processamento gráfico e inteligência artificial, será um indicador importante da saúde do setor de tecnologia. Resultados positivos poderiam sustentar o mercado, enquanto decepções poderiam amplificar o sentimento negativo.

Outro evento relevante será o relatório de empregos dos EUA, que fornecerá insights sobre o mercado de trabalho. Números fortes poderiam levar o Fed a manter as taxas de juros elevadas, pressionando ações e criptomoedas. Por outro lado, dados fracos poderiam indicar uma desaceleração econômica e aumentar as preocupações com uma possível recessão.

A intensa venda do S&P 500 continuou na segunda-feira, fazendo com que o índice fechasse abaixo da média móvel de 50 dias pela primeira vez em 139 sessões. Economistas soam alertas, aumentando a preocupação de que a recente queda possa evoluir para uma correção mais ampla, de pelo menos 10%. O Nasdaq Composite também apresenta sinais preocupantes, com a maioria das empresas sendo negociada em mínimas de 52 semanas, evidenciando fraqueza subjacente e limitando perspectivas de crescimento adicional.

Ontem, o vice-presidente do Fed, Philip Jefferson, afirmou que, em sua visão, os riscos para o mercado de trabalho estão inclinados para o lado negativo, mas advertiu os formuladores de políticas a proceder com cautela. O presidente do Fed, Christopher Waller, demonstrou apoio a um corte de taxa em dezembro, citando o fraco desempenho do emprego. Atualmente, os traders estimam que a probabilidade de um corte de taxa no próximo mês seja de cerca de 40%.

Quanto à configuração técnica do S&P 500, a principal tarefa dos compradores hoje será superar o nível de resistência mais próximo em 6.627, o que ajudaria o índice a ganhar terreno e abriria a possibilidade de um movimento em direção a 6.638. Outra prioridade para os touros será manter o controle sobre 6.651, fortalecendo suas posições. No caso de uma queda em meio a um apetite reduzido por risco, os compradores devem se firmar em torno de 6.616. Um rompimento abaixo desse nível poderia empurrar o índice rapidamente para 6.603, abrindo caminho para 6.590.