Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1666 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1666 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в небольшой рост пары на 20 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1698 привел к продажам евро с падением пары более чем на 40 пунктов. Аналогичная точка входа была образована и от уровня 1.1666, что вылилось в движение пары вниз в район целевой поддержки 1.1635.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Резкий рост цен производителей США на 0,9% привел к такому же резкому росту американского доллара против евро. К сожалению, сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики, поэтому давление на пару EUR/USD может вернуться в любой момент. По этой причине акцент будет смещен на встречу совета министров финансов стран Евросоюза, хотя ее итоги вряд ли будут иметь существенное влияние на рынок. В случае снижения пары в дело вступит ближайший уровень поддержки 1.1635, отлично зарекомендовавший себя еще вчера во второй половине дня. Формирование там ложного пробоя будет отправной точкой входа в рынок с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.1666, образованному по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рывок пары к 1.1698. Самой дальней целью выступит область 1.1729, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1635 пара может скорректироваться еще больше, а продавцы наверняка сумеют дотянуться до интересного уровня 1.1601. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1567 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Учитывая отсутствие статистики в первой половине дня, у евро будет шанс на дальнейшую восходящую коррекцию после вчерашней распродажи. В таком случае формирование ложного пробоя в районе 1.1666 даст хорошую точку входа на продажу с целью снижения к поддержке 1.1635. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1601. Самой дальней целью выступит область 1.1567, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1666, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1698. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1729 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. В ближайшее время направление пары EUR/USD будет определять статистики по инфляции в США, которая напрямую может повлиять на будущее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Учитывая, что все больше представителей ФРС говорят о возможном смягчении политики в сентябре, только резкий всплеск инфляционного давления может изменить ожидания участников рынка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1484, до уровня 247 357, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 5916, до уровня 131 398. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4046.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1625.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.