Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1555 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение произошло, но из-за низкой волатильности до теста 1.1555 мы так и не добрались. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.1637 привел к точке входа на продажу евро, что вылилось в коррекцию на 13 пунктов, после чего спрос вернулся.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера сразу три представителя Федеральной резервной системы выразили обеспокоенность по поводу рынка труда США, указав на возможное снижение процентной ставки в сентябре. Это сильно ослабило позиции доллара, что привело к выходу пары EUR/USD за пределы бокового канала и укреплению евро. Сегодня в первой половине дня ожидаются данные по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли. Сильные показатели позволят евро продолжить рост. В случае слабой статистики давление на евро вернется, чем и собираюсь воспользоваться. Снижение и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1654 будет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1689. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро в расчете на более крупный рывок пары к 1.1722. Самой дальней целью выступит область 1.1744, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1654 давление на пару возрастет, что приведет к более крупной коррекции после вчерашнего роста. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до интересного уровня 1.1613. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1567 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Учитывая вчерашние заявления представителей ФРС и сильный рост евро, сегодня можно рассчитывать на продолжение восходящей тенденции. По этой причине с продажами лучше не торопиться. Лишь слабые данные по Германии и формирование ложного пробоя в районе 1.1689 позволят получить хорошую точку входа на продажу с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1654. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1613, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Самой дальней целью выступит область 1.1567, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1689 короткие позиции лучше всего отложить до следующего сопротивления 1.1722. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1744 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 июля наблюдался рост длинных и коротких позиций. Стоит понимать, что этот отчет не учитывает последнее решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам, а также очень плохие данные по состоянию рынка труда США, так что сильно в его анализ вдаваться не стоит. Твердая позиция ФРС сильно ослаблена последними данными по росту числа занятых, что будет лишь увеличивать ожидания снижения процентных ставок в сентябре этого года. Это является довольно большой проблемой для покупателей американского доллара, так что не удивляйтесь, если постепенно он будет терять позиции против ряда рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 461, до уровня 248 841, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2617, до уровня 125 482. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 486.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1610.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
