EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी ने मंगलवार को अपनी उर्ध्वगामी गति फिर से शुरू की। यह पुनरारंभ बिना कारण नहीं था—यह पूरी तरह से तार्किक था। जबकि बाज़ार ने सुबह की यूरोपीय रिपोर्टों को आत्मविश्वास के साथ अनदेखा किया, वह अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) को नजरअंदाज नहीं कर सका। कल, हमने नोट किया था कि इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया सबसे अधिक संभावना के अनुसार तेज़ होगी, लेकिन रिपोर्ट स्वयं कुछ भी नहीं बदलती। अमेरिका में मुद्रास्फीति पिछले स्तर 2.7% पर बनी रही। मुख्य मुद्रास्फीति 3.1% तक तेज़ हुई, जो पूर्वानुमानों से ऊपर है। मुद्रास्फीति के स्थिर रहने/बढ़ने का क्या अर्थ है?

फेडरल रिज़र्व की मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण से, अभी इसका कोई महत्व नहीं है। यह तथ्य कि शीर्षक मुद्रास्फीति बढ़ी नहीं, केवल सितंबर में मुख्य दर कटौती की संभावना को बढ़ाता है। यह तथ्य कि मुख्य मुद्रास्फीति तेज़ हुई, जेरोम पॉवेल को सही साबित नहीं करता और फेड के सितंबर के निर्णय को प्रभावित नहीं करता, जो शायद पहले ही लिया जा चुका है। इसलिए, मंगलवार को अमेरिकी डॉलर का गिरना पूरी तरह से तार्किक था—इससे अलग कोई रास्ता नहीं था। अगर अमेरिकी मुद्रा वर्ष के पहले भाग में फेड की कठोर बयानबाज़ी के दौरान गिरी, तो अब हम क्या उम्मीद करें, जब FOMC के आधे सदस्य दर कटौती की बात कर रहे हैं?

5-मिनट टाइमफ्रेम पर, कल कई ट्रेडिंग संकेत बने थे, लेकिन उन्हें काम में लाने की कोई औचित्य नहीं थी। पूरे यूरोपीय सत्र के दौरान, कीमत Kijun-sen लाइन का परीक्षण कर रही थी, लेकिन मुद्रास्फीति रिपोर्ट से ठीक कुछ घंटे पहले बाजार में प्रवेश करना आत्मघाती होता। फिर, जब तेज़ वृद्धि शुरू हुई, तो समय पर लंबी पोज़िशन खोलने का कोई अवसर नहीं था। 1.1666 स्तर से रिबाउंड या उसी स्तर के बाद ब्रेकआउट से ट्रेड करने की कोशिश करना, जैसे चलती ट्रेन की आखिरी डिब्बे में कूदने की कोशिश करना हो।

COT रिपोर्ट

नवीनतम COT रिपोर्ट की तिथि 5 अगस्त है। जैसा कि ऊपर के चार्ट में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, गैर-वाणिज्यिक ट्रेडर्स की शुद्ध स्थिति लंबे समय तक तेजी वाली रही, जबकि बेअर्स 2024 के अंत में मुश्किल से प्रभुत्व क्षेत्र में प्रवेश कर पाए लेकिन जल्दी ही इसे खो दिया। जब से ट्रंप ने पद संभाला है, डॉलर केवल गिरता रहा है। हम 100% निश्चितता के साथ यह नहीं कह सकते कि अमेरिकी मुद्रा की गिरावट जारी रहेगी, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम ठीक इसी दिशा में इशारा कर रहे हैं।

हम अभी भी यूरो को मजबूत करने वाले कोई मौलिक कारक नहीं देखते, लेकिन डॉलर की गिरावट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक मौजूद है। दीर्घकालिक डाउनट्रेंड अभी भी बना हुआ है, लेकिन इस समय यह मायने नहीं रखता कि पिछले 17 वर्षों में कीमत कहाँ तक गई। एक बार डोनाल्ड ट्रंप अपने व्यापार युद्ध समाप्त कर दें, तो डॉलर बढ़ना शुरू कर सकता है, लेकिन हाल की घटनाओं ने दिखाया कि युद्ध किसी न किसी रूप में जारी रहेगा।

लाल और नीली संकेतक लाइनों की स्थिति अभी भी तेजी वाले रुझान का संकेत देती है। पिछली रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, "गैर-वाणिज्यिक" समूह में लंबी पोज़िशनों की संख्या 1,400 से घट गई, जबकि शॉर्ट पोज़िशन 5,900 बढ़ गई। परिणामस्वरूप, शुद्ध स्थिति सप्ताह के दौरान 7,300 कॉन्ट्रैक्ट्स से गिर गई — यह एक मामूली बदलाव है।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम पर, EUR/USD जोड़ी नई उर्ध्वगामी प्रवृत्ति का निर्माण जारी रखती है। H1 चार्ट पर, कीमत Senkou Span B लाइन के ऊपर स्थित है, और दैनिक चार्ट पर, यह Senkou Span B लाइन से उछली हुई है। इस प्रकार, तकनीकी और मौलिक दोनों कारकों को ध्यान में रखते हुए, अब डॉलर के निरंतर गिरने की उम्मीद करने के लिए यूरो के गिरने की अपेक्षा कहीं अधिक कारण हैं। मैक्रोइकॉनॉमिक पृष्ठभूमि भी डॉलर के पक्ष में अनुकूल नहीं है।

13 अगस्त के लिए, हम निम्नलिखित ट्रेडिंग स्तरों को हाइलाइट करते हैं: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, साथ ही Senkou Span B लाइन (1.1590) और Kijun-sen लाइन (1.1641)। इचिमोकू संकेतक लाइनों में दिन के दौरान परिवर्तन हो सकता है, जिसे ट्रेडिंग सिग्नल पहचानते समय ध्यान में रखना चाहिए। याद रखें कि यदि कीमत सही दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है, तो अपने स्टॉप लॉस को ब्रेकइवन पर ले जाएँ। यह संभावित नुकसान से सुरक्षा करेगा यदि सिग्नल गलत साबित हो।

बुधवार को, यूरोज़ोन में केवल जर्मनी के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का दूसरा अनुमान जारी किया जाएगा, जो एक द्वितीयक रिपोर्ट है। संयुक्त राज्य में, इवेंट कैलेंडर खाली है।

ट्रेडिंग सिफारिशें
बुधवार को, कीमतें Senkou Span B लाइन (दैनिक चार्ट) से रिबाउंड और घंटे के चार्ट पर Senkou Span B लाइन से रिबाउंड के आधार पर बढ़ सकती हैं। इसलिए, हम लंबी पोज़िशन पर ध्यान केंद्रित रखेंगे, जिसका लक्ष्य 1.1750–1.1760 है। वर्तमान में, बाजार में कुछ सपाट संकेत हैं, और आज की खबरें अत्यंत कम होंगी। अस्थिरता में तीव्र गिरावट आ सकती है।

चित्र व्याख्याएँ:

• सपोर्ट और रेज़िस्टेंस प्राइस स्तर – मोटी लाल लाइनें, जहाँ गति समाप्त हो सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत नहीं हैं।
• Kijun-sen और Senkou Span B लाइनें – ये मजबूत इचिमोकू संकेतक लाइनें हैं जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम में ट्रांसफर की गई हैं।
• एक्सट्रीमम स्तर – पतली लाल लाइनें, जहाँ कीमत पहले रिबाउंड कर चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत के रूप में कार्य करती हैं।
• पीली लाइनें – ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• COT संकेतक 1 चार्ट्स पर – प्रत्येक ट्रेडर श्रेणी के लिए शुद्ध स्थिति का आकार।